名称：会泽县财政局2024年度国库集中收付业务代理银行扩招服务项目

服务范围：

1、按照省财政厅与人行昆明中心支行确定的国库集中收付业务流程及时限，及时办理国库集中收付相关业务，及时提供相关单据和报表，并能够按照 会泽县财政局和预算单位要求，办理紧急收付业务。服务期间未出现重大失误的，可续签服务；否则自动解除服务。本项目所涉及的支付业务均为授权支付。

 2、根据甲方（招标人）业务需要，乙方（中标人）为甲方开设财政零余额账户。根据曲靖市会泽县各预算单位需求，在中标银行为预算单位开设零余额账户，用于办理财政国库集中收付业务。

 3、按要求开发代理国库集中收付业务和非税收缴业务的信息管理系统并与财政部门联网，定期向财政部门反馈财政直接支付和财政授权支付和非税收缴信息以及返回相关凭证、对账单等，向财政部门提供资金支付实时动态监测系统与信息查询系统，配合财政部门做好定期的非税收入的实际到账资金和非税收缴系统入账资金的数据核对。

 4、办理与国库集中收付业务和非税收缴业务有关的其他业务。

 5、能够为财政部门和各代理的预算单位配备责任心强、综合素质高、准确把握政策的专门人员从事代理业务服务工作，及时传递单据和相关信息，提供优质代理服务，确保资金的日清月结。

 6、能够加强代理业务的检查、辅导，并与财政部门密切配合开展相关业务工作。

 7、除法律法规规定外，未经财政部门允许，不得向任何单位或个人提供预算单位及财政部门相关情况，特殊情况应事先征得财政部门同意。

 8、如因工作差错造成财政资金延迟、错划、误划、漏划，以及未按规定的预算科目和项目用途收付资金，造成损失的，要承担相应的赔偿责任。工作人员如违反国家有关规定，由有关机关依法进行处理。

 9、财政部门可以追加代理任务，并可适当对代理的内容、范围和程序进行增补、变动及修改。

 10、财政部门有权随时了解其代理业务工作及服务情况，并对有关数据进行核对、检查和监督，发现问题限期解决。

服务要求：与省财政厅业务专网和人民银行昆明中心支行专网建立网络连接，实现核心业务系统与国库集中收付电子化管理系统无缝对接，通过财政预算管理一体化联调测试，并能根据财政、人行国库部门的业务需求，做好系统开发建设或维护升级工作。

服务期限：三年